0.0980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 2,647,347.09 | 3,219,074.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 52,809.31 | 57,320.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 554,457.45 | 2,030,063.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 991,739.07 | 2,583,566.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -437,281.62 | -553,502.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,864.84 | 75,545.51 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 2,260,009.94 | 2,647,347.09 |