-0.0432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,705.27 | 39,705.27 | 90,504.00 | 220,303.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 178.28 | 178.28 | 975.16 | -16,061.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301.67 | 301.67 | 336.38 | 55,912.07 |
| 基金赎回款 | 6,006.40 | 6,006.40 | 38,355.39 | 169,650.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,704.73 | -5,704.73 | -38,019.01 | -113,738.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,178.82 | 34,178.82 | 53,460.15 | 90,504.00 |