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工银添颐债券B(485014)

2021-05-14     2.32100.3893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值54,808.5554,808.5560,036.5160,036.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,505.08822.133,438.801,100.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,213.2211,662.3443,387.1224,869.53
基金赎回款31,636.739,230.4752,053.8836,105.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,576.492,431.87-8,666.76-11,235.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,890.1158,062.5454,808.5549,901.67