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工银尊益中短债F(485022)

2020-07-01     1.70920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值280,271.97395,381.82395,381.8297,493.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,596.5610,832.185,874.8714,192.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,707.8111,004.885,887.13798,350.55
基金赎回款249,609.81126,114.7365,240.48500,462.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-244,902.00-115,109.85-59,353.35297,888.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,596.5610,832.185,874.8714,192.80
期末基金净值35,369.97280,271.97336,028.48395,381.82