-0.0248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,357,107.58 | 1,410,600.23 | 1,410,600.23 | 517,345.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,644.32 | 20,327.28 | 11,912.58 | 34,728.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,288,259.39 | 4,846,240.31 | 2,421,700.83 | 6,048,347.80 |
| 基金赎回款 | 1,564,946.71 | 4,920,060.23 | 2,583,288.68 | 5,189,822.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 723,312.68 | -73,819.93 | -161,587.85 | 858,525.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,100,064.58 | 1,357,107.58 | 1,260,924.96 | 1,410,600.23 |