-0.0426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 220,303.82 | 220,303.82 | 194,531.42 | 194,531.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,061.59 | -1,965.40 | -18,368.29 | -9,268.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,912.07 | 49,432.66 | 183,818.34 | 153,936.92 |
| 基金赎回款 | 169,650.29 | 64,970.26 | 139,677.65 | 95,927.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,738.22 | -15,537.59 | 44,140.68 | 58,009.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,504.00 | 202,800.83 | 220,303.82 | 243,272.21 |