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工银灵活配置混合A(487016)

2020-11-26     2.1605-0.3000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,741.7412,953.7512,953.7520,665.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,677.804,668.642,215.52-2,128.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,209.524,533.54284.19199.08
基金赎回款1,971.324,414.192,698.69-5,782.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,238.19119.35-2,414.50-5,583.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,657.7417,741.7412,754.7712,953.75