-1.4815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,751.34 | 42,152.33 | 42,152.33 | 44,149.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,510.89 | 6,527.10 | 1,660.16 | 2,239.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,363.32 | 7,863.75 | 3,668.20 | 22,580.26 |
| 基金赎回款 | 7,766.51 | 26,791.84 | 8,557.00 | 26,817.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -403.20 | -18,928.09 | -4,888.79 | -4,237.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,859.03 | 29,751.34 | 38,923.70 | 42,152.33 |