0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,077.23 | 3,789.67 | 3,789.67 | 4,892.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -60.23 | 1,094.24 | 198.70 | -293.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,696.13 | 867.36 | 180.37 | 1,009.59 |
| 基金赎回款 | 733.34 | 1,674.04 | 334.24 | 1,818.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 962.79 | -806.68 | -153.87 | -809.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,979.78 | 4,077.23 | 3,834.49 | 3,789.67 |