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财通多策略精选混合(LOF)(501001)

2023-06-02     1.57500.4464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值14,144.1514,144.1538,574.3138,574.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,362.61-1,326.173,799.752,281.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款653.49321.892,611.301,465.72
基金赎回款4,022.94-2,473.6330,841.2014,208.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,369.45-2,151.74-28,229.91-12,742.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,412.0910,666.2414,144.1528,113.14