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财通多策略精选混合(LOF)(501001)

2024-07-19     1.15500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,412.097,412.0914,144.1514,144.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,959.60-708.75-3,362.61-1,326.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款196.41103.73653.49321.89
基金赎回款756.34386.074,022.94-2,473.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-559.93-282.34-3,369.45-2,151.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,892.556,420.997,412.0910,666.24