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财通多策略精选混合(LOF)(501001)

2021-05-18     2.2010-0.1361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,681.5831,681.5844,074.0244,074.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,446.6010,362.929,188.355,218.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,984.341,336.018,687.518,224.08
基金赎回款30,538.22-16,347.9930,268.3017,276.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,553.87-15,011.98-21,580.79-9,052.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,574.3127,032.5231,681.5840,239.81