-1.4671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,633.76 | 111,633.76 | 18,227.67 | 18,227.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,231.46 | -547.41 | -1,878.22 | 3,094.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,941.48 | 156,793.88 | 151,587.69 | 36,388.17 |
| 基金赎回款 | 188,219.70 | 109,443.82 | 52,910.23 | 15,255.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,721.78 | 47,350.07 | 98,677.46 | 21,132.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,654.71 | 6,654.71 | 3,393.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,469.37 | 151,781.70 | 111,633.76 | 42,454.45 |