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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 134,469.37 | 134,469.37 | 111,633.76 | 111,633.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,238.18 | 9,172.94 | -3,231.46 | -547.41 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 212,253.80 | 168,887.43 | 220,941.48 | 156,793.88 |
基金赎回款 | 274,724.71 | 181,909.32 | 188,219.70 | 109,443.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,470.90 | -13,021.89 | 32,721.78 | 47,350.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 947.34 | 0.00 | 6,654.71 | 6,654.71 |
期末基金净值 | 88,289.30 | 130,620.41 | 134,469.37 | 151,781.70 |