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西部利得国企红利指数增强(LOF)A(501059)

2022-09-30     1.94880.0103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,227.675,226.065,226.0610,784.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,094.39503.11493.251,140.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,388.1729,376.985,130.9312,508.33
基金赎回款15,255.78-16,878.493,776.6719,207.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,132.3912,498.501,354.25-6,699.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,454.4518,227.677,073.575,226.06