-0.5535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,289.30 | 88,289.30 | 134,469.37 | 134,469.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,268.71 | 3,268.71 | 17,238.18 | 9,172.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,235.05 | 53,235.05 | 212,253.80 | 168,887.43 |
| 基金赎回款 | 84,323.84 | 84,323.84 | 274,724.71 | 181,909.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,088.79 | -31,088.79 | -62,470.90 | -13,021.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 947.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,469.23 | 60,469.23 | 88,289.30 | 130,620.41 |