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西部利得国企红利指数增强(LOF)A(501059)

2021-10-15     1.87591.2468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,226.0610,784.7610,784.765,116.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
493.251,140.58-9.692,098.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,130.9312,508.335,060.5713,946.33
基金赎回款3,776.6719,207.619,513.4510,376.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,354.25-6,699.28-4,452.893,569.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,073.575,226.066,322.1910,784.76