1.2468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,226.06 | 10,784.76 | 10,784.76 | 5,116.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 493.25 | 1,140.58 | -9.69 | 2,098.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,130.93 | 12,508.33 | 5,060.57 | 13,946.33 |
| 基金赎回款 | 3,776.67 | 19,207.61 | 9,513.45 | 10,376.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,354.25 | -6,699.28 | -4,452.89 | 3,569.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,073.57 | 5,226.06 | 6,322.19 | 10,784.76 |