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西部利得国企红利指数增强A(501059)

2025-06-20     2.03240.3109%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值134,469.37134,469.37111,633.76111,633.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,238.189,172.94-3,231.46-547.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款212,253.80168,887.43220,941.48156,793.88
基金赎回款274,724.71181,909.32188,219.70109,443.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,470.90-13,021.8932,721.7847,350.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
947.340.006,654.716,654.71
期末基金净值88,289.30130,620.41134,469.37151,781.70