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西部利得国企红利指数增强A(501059)

2024-03-01     1.8661-0.0375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值111,633.7618,227.6718,227.675,226.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-547.41-1,878.223,094.39503.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款156,793.88151,587.6936,388.1729,376.98
基金赎回款109,443.8252,910.2315,255.78-16,878.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,350.0798,677.4621,132.3912,498.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,654.713,393.150.000.00
期末基金净值151,781.70111,633.7642,454.4518,227.67