-0.4700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,211.64 | 2,211.64 | 1,767.09 | 1,767.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,640.72 | -939.02 | -159.65 | -106.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,945.97 | 10,872.67 | 3,367.65 | 652.04 |
| 基金赎回款 | 5,597.83 | 3,944.02 | 2,763.45 | 565.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,348.13 | 6,928.64 | 604.21 | 86.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,919.06 | 8,201.26 | 2,211.64 | 1,747.26 |