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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)

2022-07-01     1.48210.4814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,504.074,504.0720,566.9420,566.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
133.658.632,614.05462.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,048.622,442.4738,388.419,553.84
基金赎回款-5,919.254,706.6357,065.3224,720.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,870.63-2,264.17-18,676.91-15,167.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,767.092,248.544,504.075,862.57