0.4814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,504.07 | 4,504.07 | 20,566.94 | 20,566.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 133.65 | 8.63 | 2,614.05 | 462.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,048.62 | 2,442.47 | 38,388.41 | 9,553.84 |
| 基金赎回款 | -5,919.25 | 4,706.63 | 57,065.32 | 24,720.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,870.63 | -2,264.17 | -18,676.91 | -15,167.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,767.09 | 2,248.54 | 4,504.07 | 5,862.57 |