-0.0466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,703.12 | 75,703.12 | 65,648.86 | 65,648.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 298.68 | -3,257.92 | 5,749.21 | -1,787.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,362.66 | 21,313.65 | 34,137.95 | 10,563.87 |
| 基金赎回款 | 103,448.14 | 17,904.55 | -29,832.91 | 12,971.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,914.53 | 3,409.10 | 4,305.04 | -2,407.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,916.33 | 75,854.30 | 75,703.12 | 61,453.70 |