-0.5599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,297.42 | 10,091.79 | 10,091.79 | 10,684.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,763.36 | 4,376.78 | 200.64 | 821.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,671.08 | 3,208.64 | 2,088.43 | 691.04 |
| 基金赎回款 | 4,532.41 | 10,379.78 | 3,425.85 | 2,105.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 138.67 | -7,171.15 | -1,337.42 | -1,414.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,199.46 | 7,297.42 | 8,955.02 | 10,091.79 |