-1.3561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,091.79 | 10,684.83 | 10,684.83 | 39,248.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 200.64 | 821.13 | 127.65 | -2,209.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,088.43 | 691.04 | 123.23 | 6,749.17 |
| 基金赎回款 | 3,425.85 | 2,105.21 | 339.29 | 33,103.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,337.42 | -1,414.18 | -216.06 | -26,354.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,955.02 | 10,091.79 | 10,596.42 | 10,684.83 |