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国寿安保科技创新3年封闭混合(501097)

2021-05-11     1.1544-0.0952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值33,005.0833,005.08
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,071.211,348.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值40,076.2934,353.67