2.1209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,362.90 | 12,391.77 | 12,391.77 | 12,391.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,694.87 | 38.79 | -951.89 | -951.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362.84 | 485.03 | 178.59 | 178.59 |
| 基金赎回款 | 1,681.00 | 3,552.68 | 1,959.51 | 1,959.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,318.15 | -3,067.66 | -1,780.93 | -1,780.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,739.62 | 9,362.90 | 9,658.96 | 9,658.96 |