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建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)(501103)

2018-04-11     1.0230-0.6217%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值23,109.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
70.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,013.44
基金赎回款20,150.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,136.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,043.51