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广发中证10年期国开债(LOF)A(501106)

2020-05-07     1.2187-0.0082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,574.868,574.8691,455.5391,455.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
218.9168.062,428.611,979.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,185.761,642.4731,504.5414,483.02
基金赎回款4,766.764,171.67115,203.8795,569.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,581.01-2,529.20-83,699.33-81,086.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,609.961,609.96
期末基金净值6,212.766,113.718,574.8610,738.00