1.1454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,582.54 | 189,582.54 | 259,572.04 | 259,572.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,310.13 | -17,291.54 | -23,553.46 | -1,916.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,004.16 | 423.03 | 3,912.58 | 3,038.20 |
| 基金赎回款 | 31,414.80 | 16,047.09 | 50,348.63 | 24,127.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,410.65 | -15,624.06 | -46,436.04 | -21,089.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,861.76 | 156,666.94 | 189,582.54 | 236,565.69 |