0.7364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,732.05 | 151,861.76 | 151,861.76 | 189,582.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,090.47 | 53,967.43 | 13,547.62 | -7,310.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,618.71 | 3,704.14 | 486.19 | 1,004.16 |
| 基金赎回款 | 66,379.35 | 100,801.27 | 12,796.06 | 31,414.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,760.64 | -97,097.13 | -12,309.87 | -30,410.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,061.89 | 108,732.05 | 153,099.51 | 151,861.76 |