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华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)

2024-06-20     1.0519-0.9137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值42,553.1042,553.1043,439.5043,439.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,141.4013,818.72-1,701.89-1,665.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款848,073.86424,107.0836,623.712,964.57
基金赎回款305,010.8797,077.3135,808.2114,286.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
543,062.99327,029.77815.50-11,321.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值580,474.69383,401.5942,553.1030,452.51