1.6889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 250,445.70 | 231,742.09 | 231,742.09 | 580,474.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,079.60 | 64,267.31 | 20,369.03 | -16,667.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,847.51 | 315,127.42 | 31,159.90 | 208,264.06 |
| 基金赎回款 | 181,385.27 | 360,691.13 | 119,340.40 | 540,329.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,537.76 | -45,563.70 | -88,180.50 | -332,065.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 277,987.55 | 250,445.70 | 163,930.62 | 231,742.09 |