-1.7375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 210,065.24 | 210,065.24 | 267,647.86 | 267,647.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,799.95 | 7,101.87 | 3,075.97 | 3,075.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,675.64 | 21,728.41 | 105,842.07 | 105,842.07 |
| 基金赎回款 | 171,642.43 | 59,929.32 | 166,500.65 | 166,500.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,966.78 | -38,200.91 | -60,658.58 | -60,658.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,724.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,173.42 | 178,966.20 | 210,065.24 | 210,065.24 |