-0.4230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,427.06 | 3,427.06 | 2,774.42 | 2,774.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -547.35 | -180.52 | -231.41 | -90.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,691.22 | 685.64 | 4,133.01 | 1,590.33 |
| 基金赎回款 | 5,273.43 | 740.27 | 3,248.96 | 1,739.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 417.79 | -54.62 | 884.04 | -149.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,297.51 | 3,191.91 | 3,427.06 | 2,534.42 |