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国金上证50指数增强(LOF)(502020)

2020-11-26     1.22930.6798%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-10-132019-06-30
期初基金净值8,956.5615,351.663,716.523,716.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-362.31428.622,546.831,279.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,567.934,749.9416,905.9210,103.89
基金赎回款7,696.4311,573.657,817.613,735.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,128.50-6,823.729,088.316,368.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,465.758,956.5615,351.6611,364.58