1.0959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-10-13 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,956.56 | 3,716.52 | 3,716.52 | 8,393.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -362.31 | 2,546.83 | 1,279.87 | -1,188.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,567.93 | 16,905.92 | 10,103.89 | 5,693.21 |
| 基金赎回款 | 7,696.43 | 7,817.61 | 3,735.70 | 9,181.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,128.50 | 9,088.31 | 6,368.20 | -3,488.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,465.75 | 15,351.66 | 11,364.58 | 3,716.52 |