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中金普洛斯REIT(508056)

2022-06-30     3.8099-2.0591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值577,173.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,581.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,264.50
期末基金净值571,490.51