2.0871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,150.66 | 59,150.66 | 129,829.21 | 129,829.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,079.33 | 1,846.64 | -21,564.16 | -16,827.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,719.48 | 21,680.57 | 12,040.92 | 5,387.09 |
| 基金赎回款 | 33,939.18 | 6,218.42 | 61,155.30 | 59,359.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,780.30 | 15,462.14 | -49,114.39 | -53,972.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,851.64 | 76,459.45 | 59,150.66 | 59,028.98 |