0.9174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 70,447.95 | 124,851.64 | 124,851.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,423.08 | 2,254.52 | -9,009.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,285.27 | 13,033.80 | 7,332.48 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 21,129.63 | 68,099.36 | 47,532.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -18,844.36 | -55,065.56 | -40,200.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,592.65 | 1,592.65 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 55,026.67 | 70,447.95 | 74,049.29 |