行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家上证50ETF(510680)

2021-10-15     3.13880.7285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,837.2616,723.9516,723.95486.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166.141,024.73-906.911,887.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,492.9939,534.294,934.2715,561.19
基金赎回款24,976.0541,445.7120,090.031,211.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,483.06-1,911.42-15,155.7614,349.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,520.3415,837.26661.2816,723.95