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万家上证50ETF(510680)

2023-03-28     2.5893-0.0386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,291.4315,837.2615,837.2616,723.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-98.8879.69166.141,024.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,115.8214,616.8811,492.9939,534.29
基金赎回款3,881.5128,242.3924,976.0541,445.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
234.31-13,625.52-13,483.06-1,911.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,426.862,291.432,520.3415,837.26