0.2175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,595.33 | 20,232.86 | 20,232.86 | 12,092.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.00 | 1,116.55 | 70.08 | 2,647.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,474.13 | 22,579.20 | 12,983.66 | 75,867.53 |
| 基金赎回款 | 15,124.65 | 35,333.28 | 24,942.44 | 70,375.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,650.52 | -12,754.08 | -11,958.78 | 5,492.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,808.81 | 8,595.33 | 8,344.16 | 20,232.86 |