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万家上证50ETF(510680)

2024-06-18     2.4368-0.0451%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,216.803,216.802,291.432,291.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-125.56-95.98-353.62-98.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,606.012,271.4810,094.944,115.82
基金赎回款5,604.662,304.088,815.953,881.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,001.35-32.601,278.99234.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,092.593,088.223,216.802,426.86