-0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,291.43 | 15,837.26 | 15,837.26 | 16,723.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -98.88 | 79.69 | 166.14 | 1,024.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,115.82 | 14,616.88 | 11,492.99 | 39,534.29 |
| 基金赎回款 | 3,881.51 | 28,242.39 | 24,976.05 | 41,445.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 234.31 | -13,625.52 | -13,483.06 | -1,911.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,426.86 | 2,291.43 | 2,520.34 | 15,837.26 |