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万家上证50ETF(510680)

2025-05-20     2.82680.4156%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值12,092.5912,092.593,216.803,216.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,647.9773.88-125.56-95.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,867.5331,573.8514,606.012,271.48
基金赎回款70,375.2328,190.185,604.662,304.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,492.303,383.689,001.35-32.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,232.8615,550.1412,092.593,088.22