-1.2728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,412.84 | 297,239.38 | 297,239.38 | 92,832.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,137.57 | 46,801.54 | 14,088.64 | 53,451.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 490,042.10 | 528,994.18 | 155,510.93 | 843,541.46 |
| 基金赎回款 | 432,331.74 | 669,622.26 | 268,031.67 | 654,301.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,710.36 | -140,628.08 | -112,520.73 | 189,240.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,284.95 |
| 期末基金净值 | 269,260.78 | 203,412.84 | 198,807.29 | 297,239.38 |