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国泰上证综合ETF(510760)

2024-11-05     1.10352.1854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值92,832.6832,335.2132,335.2122,230.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,065.16-96.27907.60-614.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款341,342.29123,904.9338,312.6166,997.53
基金赎回款208,374.9663,311.1922,430.7056,278.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
132,967.3360,593.7415,881.9110,719.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,084.520.000.000.00
期末基金净值225,780.6592,832.6849,124.7332,335.21