3.2105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,507.62 | 2,207.32 | 2,207.32 | 2,319.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,023.45 | 547.07 | 145.62 | -183.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,961.11 | 6,716.76 | 2,158.03 | 17,584.19 |
| 基金赎回款 | 6,597.95 | 7,963.52 | 2,804.86 | 17,512.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 363.16 | -1,246.77 | -646.82 | 71.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,894.24 | 1,507.62 | 1,706.12 | 2,207.32 |