-0.8157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,262.07 | 2,262.07 | 4,920.79 | 4,920.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -752.42 | -192.18 | -1,186.96 | -825.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,928.04 | 4,699.37 | 6,342.38 | 5,568.10 |
| 基金赎回款 | 8,118.63 | 3,761.75 | 7,814.15 | 6,645.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 809.41 | 937.62 | -1,471.77 | -1,077.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,319.05 | 3,007.50 | 2,262.07 | 3,017.58 |