-0.0619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,523.26 | 172,788.69 | 172,788.69 | 112,064.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,285.85 | 66.79 | 515.37 | 11,057.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,129.82 | 109,517.11 | 38,593.74 | 60,667.19 |
| 基金赎回款 | 162,499.71 | 79,396.90 | 62,318.81 | 7,437.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142,630.11 | 30,120.21 | -23,725.07 | 53,229.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,452.43 | 0.00 | 3,563.23 |
| 期末基金净值 | 345,439.22 | 200,523.26 | 149,578.99 | 172,788.69 |