0.2103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,064.70 | 98,991.21 | 98,991.21 | 127,621.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,872.71 | 4,108.02 | 2,297.95 | 2,338.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,783.09 | 71,863.77 | 66,907.65 | 1,611.63 |
| 基金赎回款 | 6,600.14 | 62,898.31 | 62,731.48 | 32,580.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,182.95 | 8,965.47 | 4,176.18 | -30,968.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,563.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,557.13 | 112,064.70 | 105,465.34 | 98,991.21 |