0.0339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,459,275.33 | 295,196.22 | 295,196.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,737.11 | 15,693.92 | 12,246.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 957,244.81 | 2,660,486.27 | 1,832,556.01 |
| 基金赎回款 | 684,945.35 | 512,101.08 | 10,999.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 272,299.46 | 2,148,385.19 | 1,821,556.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,769,311.89 | 2,459,275.33 | 2,128,999.07 |