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易方达上证基准做市公司债ETF(511110)

2026-03-02     101.55720.0280%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-30
期初基金净值295,196.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,246.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,832,556.01
基金赎回款10,999.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,821,556.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,128,999.07