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海富通中证短融ETF(511360)

2022-09-30     105.80070.0127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值652,847.9516,784.6316,784.6351,146.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,714.931,787.96116.62317.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,144,078.70661,125.8048,802.20444.25
基金赎回款324,177.3926,850.4313,549.8135,123.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
819,901.31634,275.3735,252.38-34,678.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,482,464.20652,847.9552,153.6316,784.63