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海富通中证短融ETF(511360)

2024-11-01     110.67740.0121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,473,098.081,297,626.121,297,626.12652,847.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,732.9742,457.0917,531.4221,835.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,427,660.303,445,843.221,575,942.882,220,594.62
基金赎回款2,078,757.742,312,828.34952,391.941,597,651.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
348,902.561,133,014.87623,550.93622,942.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,854,733.622,473,098.081,938,708.471,297,626.12