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海富通中证短融ETF(511360)

2021-05-14     102.15030.0163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值51,146.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
317.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款444.25
基金赎回款35,123.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,678.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值16,784.63