0.0039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,022,341.44 | 2,934,146.47 | 2,934,146.47 | 2,473,098.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,763.75 | 71,299.21 | 25,364.49 | 59,307.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,817,125.96 | 10,824,375.01 | 4,746,970.79 | 5,150,597.01 |
| 基金赎回款 | 4,831,902.44 | 6,807,479.26 | 2,807,344.56 | 4,748,855.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 985,223.53 | 4,016,895.76 | 1,939,626.23 | 401,741.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,065,328.72 | 7,022,341.44 | 4,899,137.19 | 2,934,146.47 |