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融通易支付货币E(511910)

2022-01-27     0.58920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,259,656.433,113,683.873,113,683.871,810,940.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,518.4278,424.3634,474.4663,876.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,345,014.2776,346,872.4732,331,359.1635,851,190.53
基金赎回款47,676,888.6975,200,899.9031,932,212.3434,548,447.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,668,125.581,145,972.56399,146.821,302,742.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
65,518.4278,424.3634,474.4663,876.21
期末基金净值5,927,782.014,259,656.433,512,830.693,113,683.87