0.2529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,366.47 | 19,366.47 | 23,466.51 | 23,466.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,493.67 | 1,096.64 | -1,578.53 | -382.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,858.94 | 2,882.12 | 2,782.62 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,703.57 | 1,441.13 | 5,304.14 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 155.37 | 1,440.98 | -2,521.51 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,339.34 | 3,339.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,676.17 | 18,564.75 | 19,366.47 | 23,083.78 |