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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)

2020-08-14     0.96170.1875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值23,610.7823,610.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101.8776.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,115.76623.52
基金赎回款24,140.0224,140.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,024.26-23,516.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值688.39170.58