-0.9556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,435.84 | 6,898.19 | 6,898.19 | 21,493.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 240.77 | -1,450.22 | -373.95 | 1,023.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,889.31 | 5,103.34 | 373.04 | 19,182.05 |
| 基金赎回款 | 11,122.25 | 3,115.46 | 820.78 | 34,800.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,232.94 | 1,987.87 | -447.74 | -15,618.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,443.66 | 7,435.84 | 6,076.49 | 6,898.19 |