-0.8024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 318,250.79 | 111,861.02 | 111,861.02 | 100,069.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -173,883.37 | 18,923.70 | 10,037.70 | 1,879.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 838,075.06 | 621,930.35 | 184,950.81 | 283,783.08 |
| 基金赎回款 | 499,239.16 | 434,464.27 | 161,159.76 | 273,871.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 338,835.89 | 187,466.08 | 23,791.05 | 9,911.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 483,203.32 | 318,250.79 | 145,689.77 | 111,861.02 |