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国泰中证全指软件ETF(515230)

2022-09-27     0.70982.4834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值28,520.3944,969.0944,969.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,389.88958.802,382.72
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款19,722.7747,444.4322,623.89
基金赎回款15,694.5364,851.9242,168.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,028.25-17,407.49-19,544.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值24,158.7628,520.3927,807.09