-2.6018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,861.02 | 111,861.02 | 100,069.77 | 100,069.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,923.70 | 18,923.70 | 1,879.65 | -27,978.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 621,930.35 | 621,930.35 | 283,783.08 | 82,552.71 |
| 基金赎回款 | 434,464.27 | 434,464.27 | 273,871.48 | 70,246.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 187,466.08 | 187,466.08 | 9,911.60 | 12,306.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 318,250.79 | 318,250.79 | 111,861.02 | 84,397.51 |