0.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,838.52 | 8,838.52 | 8,838.52 | 7,399.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,423.86 | 1,423.86 | 1,423.86 | 54.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,457.01 | 1,457.01 | 1,457.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 4,902.71 | 4,902.71 | 4,902.71 | 313.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,445.71 | -3,445.71 | -3,445.71 | -313.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,816.67 | 6,816.67 | 6,816.67 | 7,140.77 |