0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,816.67 | 8,838.52 | 8,838.52 | 7,399.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 552.75 | 1,423.86 | 35.28 | 1,004.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,704.33 | 1,457.01 | 702.15 | 2,128.99 |
| 基金赎回款 | 7,483.91 | 4,902.71 | 1,379.16 | 1,694.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,779.58 | -3,445.71 | -677.02 | 434.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,589.85 | 6,816.67 | 8,196.78 | 8,838.52 |