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摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2024-02-28     1.0155-1.3407%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,403.8916,246.7216,246.7236,268.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-82.94-2,738.65-1,320.581,756.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,401.687,710.852,870.197,147.03
基金赎回款3,206.319,815.036,020.9328,925.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,804.63-2,104.18-3,150.74-21,778.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,516.3211,403.8911,775.4016,246.72