-0.7600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,403.89 | 11,403.89 | 16,246.72 | 16,246.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -867.91 | -82.94 | -2,738.65 | -1,320.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,038.33 | 1,401.68 | 7,710.85 | 2,870.19 |
| 基金赎回款 | 5,174.81 | 3,206.31 | 9,815.03 | 6,020.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,136.49 | -1,804.63 | -2,104.18 | -3,150.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,399.49 | 9,516.32 | 11,403.89 | 11,775.40 |