-0.3863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,399.49 | 11,403.89 | 11,403.89 | 16,246.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54.91 | -867.91 | -82.94 | -2,738.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,038.33 | 1,401.68 | 7,710.85 |
| 基金赎回款 | 313.63 | 5,174.81 | 3,206.31 | 9,815.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -313.63 | -3,136.49 | -1,804.63 | -2,104.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,140.77 | 7,399.49 | 9,516.32 | 11,403.89 |