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上投摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2021-10-18     1.3913-0.8481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值36,268.2874,472.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,905.3915,618.15
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,958.4339,613.16
基金赎回款-19,226.4093,435.76
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,267.98-53,822.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值21,905.7036,268.28