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上投摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2022-09-30     1.1306-0.5979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值16,246.7236,268.2836,268.2874,472.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,320.581,756.511,905.3915,618.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,870.197,147.032,958.4339,613.16
基金赎回款6,020.9328,925.10-19,226.4093,435.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,150.74-21,778.07-16,267.98-53,822.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,775.4016,246.7221,905.7036,268.28