0.1136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 623,111.18 | 623,111.18 | 719,111.63 | 187,449.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,470.22 | 8,470.22 | -428.70 | -69,662.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,430.60 | 60,430.60 | 171,783.14 | 896,284.93 |
| 基金赎回款 | 206,284.46 | 206,284.46 | 239,691.31 | 202,023.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,853.85 | -145,853.85 | -67,908.17 | 694,261.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,936.90 |
| 期末基金净值 | 485,727.54 | 485,727.54 | 650,774.76 | 719,111.63 |