0.4329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,050.47 | 38,050.47 | 5,573.45 | 5,955.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,057.04 | 6,057.04 | -1,490.11 | 663.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,265.42 | 80,265.42 | 4,659.91 | 17,186.67 |
| 基金赎回款 | 71,961.99 | 71,961.99 | 4,503.28 | 18,231.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,303.42 | 8,303.42 | 156.63 | -1,045.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,410.94 | 52,410.94 | 4,239.98 | 5,573.45 |