-0.4797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,711.07 | 136,771.37 | 136,771.37 | 78,753.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -613.56 | 13,147.13 | 972.82 | 1,805.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,862.74 | 179,921.54 | 88,973.55 | 595,284.01 |
| 基金赎回款 | 118,331.17 | 277,128.97 | 169,817.52 | 539,071.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,468.44 | -97,207.43 | -80,843.97 | 56,212.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,629.07 | 52,711.07 | 56,900.22 | 136,771.37 |