-0.6187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,207.01 | 52,711.07 | 52,711.07 | 136,771.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,982.70 | 5,486.97 | -613.56 | 13,147.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,416.62 | 220,388.77 | 105,862.74 | 179,921.54 |
| 基金赎回款 | 102,018.76 | 219,379.79 | 118,331.17 | 277,128.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,602.13 | 1,008.97 | -12,468.44 | -97,207.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,622.18 | 59,207.01 | 39,629.07 | 52,711.07 |