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国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)

2024-07-23     1.0617-3.4730%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值78,753.3778,753.3721,939.7121,939.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,805.458,921.59-16,242.604,167.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款595,284.01260,629.37251,428.23111,131.49
基金赎回款539,071.47162,959.55178,371.9749,958.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,212.5597,669.8373,056.2661,173.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,771.37185,344.7978,753.3787,280.12