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国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)

2021-10-21     1.3062-1.1653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,962.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,868.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,332.21
基金赎回款20,250.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,918.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值19,912.70