-0.6103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,473.48 | 7,020.83 | 7,020.83 | 7,593.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,586.74 | -121.08 | -80.85 | -1,057.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,255.13 | 8,450.89 | 3,932.57 | 3,762.21 |
| 基金赎回款 | 3,392.80 | 6,877.16 | 2,638.39 | 3,276.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,862.33 | 1,573.73 | 1,294.17 | 485.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,749.08 | 8,473.48 | 8,234.15 | 7,020.83 |