-0.4122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,639.17 | 122,639.17 | 140,815.73 | 90,013.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,583.78 | 3,583.78 | -16,053.39 | -4,613.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,490.03 | 81,490.03 | 49,188.23 | 247,659.02 |
| 基金赎回款 | 90,978.74 | 90,978.74 | 74,653.45 | 192,243.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,488.71 | -9,488.71 | -25,465.22 | 55,415.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,734.24 | 116,734.24 | 99,297.12 | 140,815.73 |