0.5156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 659,460.46 | 10,303.31 | 10,303.31 | 5,473.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -209,218.43 | 51,063.77 | 1,431.18 | -132.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,141,732.03 | 705,650.95 | 4,113.03 | 17,515.79 |
| 基金赎回款 | 1,645,937.80 | 107,557.57 | 3,813.97 | 12,553.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 495,794.23 | 598,093.38 | 299.06 | 4,962.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 946,036.27 | 659,460.46 | 12,033.55 | 10,303.31 |