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华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)

2024-06-21     0.9806-0.5376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,109.694,109.693,822.273,822.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-723.22-289.47-685.40-146.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,071.692,442.0314,467.516,951.61
基金赎回款2,984.90767.6413,494.70-7,726.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,086.801,674.39972.81-775.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,473.265,494.614,109.692,900.94