0.2751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,692.84 | 2,943.45 | 2,943.45 | 3,897.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152.27 | 501.02 | 42.53 | 520.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 870.34 | 261.44 | 261.44 | 2,272.85 |
| 基金赎回款 | 1,213.13 | 2,013.07 | 906.61 | 3,747.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -342.79 | -1,751.64 | -645.17 | -1,474.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,502.31 | 1,692.84 | 2,340.81 | 2,943.45 |