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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)

2022-12-08     0.83610.0958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值14,731.4650,433.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,204.41-347.09
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款264.384,991.09
基金赎回款7,187.6540,346.33
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,923.28-35,355.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,603.7714,731.46