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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)

2024-07-19     0.80270.4757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,192.065,192.0614,731.4614,731.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-277.27117.57-2,010.04-1,204.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,616.251,259.23882.51264.38
基金赎回款2,633.891,416.298,411.877,187.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,017.64-157.07-7,529.35-6,923.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,897.145,152.565,192.066,603.77