0.5283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,786.28 | 6,786.28 | 10,242.59 | 10,242.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.37 | 65.59 | 1,187.81 | 771.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,559.42 | 4,420.49 | 9,435.95 | 6,683.00 |
| 基金赎回款 | 8,022.67 | 6,054.55 | 14,080.07 | 10,123.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -463.25 | -1,634.06 | -4,644.12 | -3,440.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,595.40 | 5,217.81 | 6,786.28 | 7,573.79 |