0.7208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,786.28 | 6,786.28 | 10,242.59 | 10,890.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65.59 | 65.59 | 771.68 | -1,629.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,420.49 | 4,420.49 | 6,683.00 | 14,296.67 |
| 基金赎回款 | 6,054.55 | 6,054.55 | 10,123.48 | 13,314.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,634.06 | -1,634.06 | -3,440.48 | 982.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,217.81 | 5,217.81 | 7,573.79 | 10,242.59 |