1.5739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,180.90 | 4,180.90 | 4,279.51 | 4,279.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 641.34 | 118.35 | 1,155.17 | 907.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276.73 | 122.35 | 2,684.70 | 1,077.53 |
| 基金赎回款 | 2,054.60 | 1,153.54 | 3,938.48 | 1,969.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,777.88 | -1,031.19 | -1,253.78 | -892.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,044.37 | 3,268.07 | 4,180.90 | 4,295.27 |