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浦银安盛基本面400指数(519117)

2022-07-04     1.85500.5965%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,044.373,044.374,180.904,180.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
318.92140.95641.34118.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款271.7272.88276.73122.35
基金赎回款-1,002.40684.402,054.601,153.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-730.68-611.52-1,777.88-1,031.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,632.612,573.803,044.373,268.07