0.5965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,044.37 | 3,044.37 | 4,180.90 | 4,180.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.92 | 140.95 | 641.34 | 118.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271.72 | 72.88 | 276.73 | 122.35 |
| 基金赎回款 | -1,002.40 | 684.40 | 2,054.60 | 1,153.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -730.68 | -611.52 | -1,777.88 | -1,031.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,632.61 | 2,573.80 | 3,044.37 | 3,268.07 |