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浦银安盛基本面400指数(519117)

2021-07-29     1.80701.5739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,180.904,180.904,279.514,279.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
641.34118.351,155.17907.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款276.73122.352,684.701,077.53
基金赎回款2,054.601,153.543,938.481,969.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,777.88-1,031.19-1,253.78-892.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,044.373,268.074,180.904,295.27