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浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)

2021-01-26     1.23800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,149.575,834.695,834.6911,628.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26.56224.38161.14220.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001.580.002,086.38
基金赎回款44.773,911.08139.558,100.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44.77-3,909.50-139.55-6,014.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,131.362,149.575,856.275,834.69