0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 398,701.44 | 398,701.44 | 416,044.07 | 301,166.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,984.72 | 3,984.72 | 10,485.93 | 15,020.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 313,183.01 | 313,183.01 | 188,740.33 | 577,045.30 |
| 基金赎回款 | 355,756.57 | 355,756.57 | 242,297.01 | 477,188.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,573.56 | -42,573.56 | -53,556.68 | 99,856.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 360,112.60 | 360,112.60 | 372,973.31 | 416,044.07 |