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新华安享惠金定期债券A(519160)

2020-12-04     1.02100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值278,690.2910,680.3510,680.3546,611.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,300.389,394.72995.06924.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,196.15336,324.43336,324.43720.05
基金赎回款-79,643.432,720.842,720.8437,575.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,447.28333,603.59333,603.59-36,855.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,727.3674,988.3774,988.370.00
期末基金净值192,816.03278,690.29270,290.6310,680.35