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新华安享惠金定期债券A(519160)

2022-05-23     0.99570.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值193,393.53193,393.53278,690.29278,690.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,183.132,528.594,936.262,300.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,141.5563,063.326,212.436,196.15
基金赎回款189,772.08189,772.0879,643.43-79,643.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-126,630.54-126,708.77-73,431.00-73,447.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,436.032,584.8416,802.0214,727.36
期末基金净值67,510.0966,628.52193,393.53192,816.03