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新华安享惠金定期债券A(519160)

2021-09-17     1.0391-0.5551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值193,393.53278,690.29278,690.2910,680.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,528.594,936.262,300.389,394.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,063.326,212.436,196.15336,324.43
基金赎回款189,772.0879,643.43-79,643.432,720.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-126,708.77-73,431.00-73,447.28333,603.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,584.8416,802.0214,727.3674,988.37
期末基金净值66,628.52193,393.53192,816.03278,690.29