-0.1759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 278,690.29 | 278,690.29 | 10,680.35 | 10,680.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,936.26 | 2,300.38 | 9,394.72 | 995.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,212.43 | 6,196.15 | 336,324.43 | 336,324.43 |
| 基金赎回款 | 79,643.43 | -79,643.43 | 2,720.84 | 2,720.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,431.00 | -73,447.28 | 333,603.59 | 333,603.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,802.02 | 14,727.36 | 74,988.37 | 74,988.37 |
| 期末基金净值 | 193,393.53 | 192,816.03 | 278,690.29 | 270,290.63 |