净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 50,381.15 | 67,510.09 | 67,510.09 | 193,393.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,501.98 | -3,782.87 | -2,314.33 | 4,183.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.01 | 0.56 | 0.56 | 63,141.55 |
基金赎回款 | 49,324.19 | 13,346.62 | -13,346.62 | 189,772.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,324.18 | -13,346.06 | -13,346.06 | -126,630.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,436.03 |
期末基金净值 | 2,558.96 | 50,381.15 | 51,849.69 | 67,510.09 |