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新华安享惠金定期债券C(519161)

2021-06-18     1.0214-0.1759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值278,690.29278,690.2910,680.3510,680.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,936.262,300.389,394.72995.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,212.436,196.15336,324.43336,324.43
基金赎回款79,643.43-79,643.432,720.842,720.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,431.00-73,447.28333,603.59333,603.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,802.0214,727.3674,988.3774,988.37
期末基金净值193,393.53192,816.03278,690.29270,290.63