-0.1117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,381.15 | 50,381.15 | 67,510.09 | 67,510.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,484.32 | 1,501.98 | -3,782.87 | -2,314.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.56 | 0.56 |
| 基金赎回款 | 49,457.01 | 49,324.19 | 13,346.62 | -13,346.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,457.00 | -49,324.18 | -13,346.06 | -13,346.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,408.47 | 2,558.96 | 50,381.15 | 51,849.69 |