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新华安享惠金定期债券C(519161)

2025-06-13     0.9796-0.0102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.002,408.4750,381.1550,381.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-10.601,484.321,501.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.010.01
基金赎回款0.000.0049,457.0149,324.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-49,457.00-49,324.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.002,397.872,408.472,558.96