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浦银安盛医疗健康混合A(519171)

2022-07-01     1.5457-1.1764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值81,593.3281,593.3299,375.4299,375.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,851.5619,949.3753,689.0640,311.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款177,189.5739,183.3183,079.4220,628.24
基金赎回款-96,096.54-64,259.99-141,378.5172,910.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,093.03-25,076.68-58,299.09-52,281.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,172.060.00
期末基金净值175,537.9276,466.0081,593.3287,405.36