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浦银安盛经济带崛起混合A(519175)

2020-08-10     1.2557-0.1352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,515.4412,515.4434,967.8834,967.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,617.431,964.69-2,387.35-1,231.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,231.8535.11152.41128.72
基金赎回款15,485.252,993.5620,217.4919,049.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,746.59-2,958.45-20,065.08-18,920.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,879.4611,521.6812,515.4414,816.02