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浦银盛世C(519177)

2024-06-20     1.34700.0743%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,310.1719,310.1753,867.1653,867.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,425.15-318.80-3,970.33-2,250.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,339.653,191.741,467.921,074.46
基金赎回款5,565.692,691.4132,054.5824,677.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,226.03500.32-30,586.66-23,602.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,658.9919,491.7019,310.1728,014.01