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浦银安盛盛世精选混合C(519177)

2023-02-03     1.5050-0.3311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值53,867.1678,092.2178,092.2154,193.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,250.561,168.671,742.8911,086.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,074.46131,086.94116,147.72105,205.10
基金赎回款24,677.05-144,747.5577,821.9692,392.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,602.59-13,660.6238,325.7612,812.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,733.1011,733.100.00
期末基金净值28,014.0153,867.16106,427.7678,092.21