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万家颐达灵活配置混合(519197)

2020-11-23     1.21380.2726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-06-10
期初基金净值18,375.419,625.249,625.2431,133.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
742.36622.216.89564.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,095.9615,033.230.3119.31
基金赎回款1,133.79-6,484.043,703.8822,091.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37.838,549.19-3,703.57-22,072.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00421.230.000.00
期末基金净值19,079.9418,375.415,928.569,625.24