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万家颐达灵活配置混合(519197)

2021-09-24     1.1286-0.1681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值65,249.5718,375.4118,375.419,625.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,012.634,180.40742.36622.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,003.1355,813.641,095.9615,033.23
基金赎回款33,703.055,280.551,133.79-6,484.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,300.0850,533.09-37.838,549.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,839.330.00421.23
期末基金净值71,562.2965,249.5719,079.9418,375.41