-1.1566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,169.51 | 2,169.51 | 66,986.12 | 66,986.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,390.63 | 1,390.63 | -8,929.75 | -8,997.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,016.58 | 7,016.58 | 1,232.81 | 1,152.02 |
| 基金赎回款 | 5,324.30 | 5,324.30 | 57,119.66 | 49,765.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,692.28 | 1,692.28 | -55,886.85 | -48,613.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,252.42 | 5,252.42 | 2,169.51 | 9,374.95 |