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万家颐和混合(519198)

2022-05-27     1.6553-0.7971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,122.377,122.371,185.321,185.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
901.49549.531,893.70499.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,510.902,870.736,986.684,963.96
基金赎回款3,799.272,207.582,943.331,046.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,711.63663.154,043.353,917.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,334.212,334.210.000.00
期末基金净值8,401.296,000.847,122.375,603.10