行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家颐和混合(519198)

2021-07-23     1.40231.4469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,185.321,185.323,358.3263,131.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,893.70499.9273.262,089.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,986.684,963.96178.61798.45
基金赎回款2,943.331,046.10-2,424.8762,661.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,043.353,917.86-2,246.26-61,862.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,122.375,603.101,185.323,358.22