1.2599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,037.63 | 52,583.68 | 52,583.68 | 55,820.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96.50 | 2,756.98 | -1,348.20 | 2,234.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,895.89 | 15,762.46 | 3,496.98 | 31,395.58 |
| 基金赎回款 | 13,367.13 | 47,065.49 | 11,362.59 | 36,867.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,471.24 | -31,303.04 | -7,865.61 | -5,471.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,662.89 | 24,037.63 | 43,369.87 | 52,583.68 |